國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/04 |
配息 |
0.00138407 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.00146407 |
美元 |
2024/08/02 |
配息 |
0.00137423 |
美元 |
2024/07/02 |
配息 |
0.0013327 |
美元 |
2024/06/04 |
配息 |
0.00137218 |
美元 |
2024/05/03 |
配息 |
0.00128692 |
美元 |
2024/04/02 |
配息 |
0.00130091 |
美元 |
2024/03/04 |
配息 |
0.00120096 |
美元 |
2024/02/02 |
配息 |
0.00128197 |
美元 |
2024/01/03 |
配息 |
0.00133043 |
美元 |
2023/12/04 |
配息 |
0.00131365 |
美元 |
2023/11/02 |
配息 |
0.00132089 |
美元 |
2023/10/03 |
配息 |
0.0012606 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.00132055 |
美元 |
2023/08/02 |
配息 |
0.00125829 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.00125829 |
美元 |
2023/06/02 |
配息 |
0.00131065 |
美元 |
2023/05/03 |
配息 |
0.00128651 |
美元 |
2023/04/11 |
配息 |
0.00132993 |
美元 |
2023/03/02 |
配息 |
0.00118126 |
美元 |
2023/02/02 |
配息 |
0.00135614 |
美元 |
2023/01/04 |
配息 |
0.00132166 |
美元 |
2022/12/02 |
配息 |
0.00130564 |
美元 |
2022/11/02 |
配息 |
0.0012902 |
美元 |