基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.7576 | 2024/10/24 | 3.54 | 6.09 | 0.53 | 1.11 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.41 |
3.98 |
12.79 |
15.91 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.41 |
3.98 |
12.79 |
15.91 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
0.23 |
1.63 |
3.65 |
7.44 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.02 |
1.04 |
1.4 |
0.44 |
0.84 |
-1.55 |
1.14 |
-0.36 |
0.4 |
3.2 |
5.25 |
-1.12 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.01 |
0.19 |
0.03 |
0.07 |
0.52 |
-0.11 |
0.6 |
-0.51 |
0.81 |
-0.3 |
1.46 |
1.22 |
|