台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/16 |
配息 |
0.0657 |
美元 |
2024/09/16 |
配息 |
0.0661 |
美元 |
2024/08/15 |
配息 |
0.0657 |
美元 |
2024/07/15 |
配息 |
0.0658 |
美元 |
2024/06/18 |
配息 |
0.0656 |
美元 |
2024/05/16 |
配息 |
0.0661 |
美元 |
2024/04/17 |
配息 |
0.0655 |
美元 |
2024/03/15 |
配息 |
0.0665 |
美元 |
2024/02/22 |
配息 |
0.0666 |
美元 |
2024/01/17 |
配息 |
0.0672 |
美元 |
2023/12/15 |
配息 |
0.0671 |
美元 |
2023/11/15 |
配息 |
0.0646 |
美元 |
2023/10/18 |
配息 |
0.0629 |
美元 |
2023/09/15 |
配息 |
0.0654 |
美元 |
2023/08/15 |
配息 |
0.0657 |
美元 |
2023/07/17 |
配息 |
0.0663 |
美元 |
2023/06/15 |
配息 |
0.0659 |
美元 |
2023/05/16 |
配息 |
0.0657 |
美元 |
2023/04/20 |
配息 |
0.0668 |
美元 |
2023/03/15 |
配息 |
0.0666 |
美元 |
2023/02/15 |
配息 |
0.0683 |
美元 |
2023/01/18 |
配息 |
0.0694 |
美元 |