基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.1437 | 2024/10/24 | 4.62 | 0.52 | 2.81 | 0.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.24 |
2.71 |
6.44 |
16.19 |
-7.27 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.24 |
2.71 |
6.44 |
16.19 |
-7.27 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.79 |
1.5 |
3.04 |
6.51 |
4.84 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.42 |
0.42 |
0.53 |
0.41 |
0.54 |
0.38 |
0.47 |
0.35 |
0.73 |
0.68 |
0.93 |
0.61 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.97 |
-0.97 |
-1.71 |
-0.46 |
-1.06 |
2.75 |
-0.4 |
1.71 |
0.96 |
-3 |
-3.4 |
2.03 |
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