聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NTPCIN 4 3/8 11/26/24 |
N/A |
9.40 |
-0.01% |
KEBHNB 4 1/4 10/14/24 |
N/A |
3.23 |
-0.01% |
AACTEC 3 11/27/24 |
N/A |
9.37 |
0.00% |
LGCHM 3 1/4 10/15/24 |
N/A |
2.94 |
0.00% |
AGR 3.15 12/01/24 |
N/A |
8.79 |
0.00% |
RILIN 4 1/8 01/28/25 |
N/A |
2.93 |
0.00% |
RAKUTN 10 1/4 11/30/24 |
N/A |
7.70 |
-0.04% |
ZHONAN 3 1/8 07/16/25 |
N/A |
2.88 |
N/A |
BANCO 2.704 01/09/25 |
N/A |
6.42 |
0.00% |
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 |
N/A |
1.76 |
N/A |
PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
3.23 |
-0.01% |
PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
N/A |
1.45 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |