凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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凱基25年期以上美國公債ETF基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 4 5/8 05/15/54 |
N/A |
8.03 |
0.27% |
T 2 7/8 05/15/52 |
N/A |
4.62 |
-0.20% |
T 4 3/4 11/15/53 |
N/A |
7.92 |
0.39% |
T 3 08/15/52 |
N/A |
4.53 |
0.21% |
T 4 1/4 02/15/54 |
N/A |
7.46 |
-0.01% |
T 1 7/8 11/15/51 |
N/A |
4.41 |
-0.25% |
T 4 1/8 08/15/53 |
N/A |
6.56 |
-0.21% |
T 2 1/4 02/15/52 |
N/A |
4.37 |
-0.01% |
T 4 11/15/52 |
N/A |
6.24 |
0.46% |
T 1 5/8 11/15/50 |
N/A |
3.98 |
-0.27% |
T 3 5/8 02/15/53 |
N/A |
5.54 |
0.11% |
T 1 3/8 08/15/50 |
N/A |
3.75 |
-0.09% |
T 3 5/8 05/15/53 |
N/A |
5.51 |
-0.13% |
T 2 02/15/50 |
N/A |
3.48 |
-0.06% |
T 2 3/8 05/15/51 |
N/A |
5.29 |
-0.45% |
T 4 1/4 08/15/54 |
N/A |
3.31 |
N/A |
T 2 08/15/51 |
N/A |
4.74 |
0.30% |
T 1 1/4 05/15/50 |
N/A |
2.92 |
-0.35% |
T 1 7/8 02/15/51 |
N/A |
4.65 |
-0.23% |
T 2 3/8 11/15/49 |
N/A |
1.75 |
-0.83% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |