基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.9600 | 2024/10/24 | 20.04 | 8.26 | 0.81 | 0.50 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.82 |
15.74 |
26.77 |
28.68 |
-0.21 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.82 |
15.74 |
26.77 |
28.68 |
-0.21 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.83 |
6.29 |
13.02 |
20.03 |
15.77 |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.38 |
2.72 |
1.39 |
3.58 |
4.97 |
-3.41 |
3.54 |
4.52 |
-0.37 |
3.72 |
3.35 |
-2.03 |
指標指數 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
差額 |
2.88 |
-2.42 |
-2.09 |
1.93 |
2.65 |
0.63 |
1.56 |
2.05 |
-1.89 |
-0.95 |
-2.31 |
2.24 |
|