合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0491 |
人民幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0493 |
人民幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0479 |
人民幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0471 |
人民幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0471 |
人民幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0453 |
人民幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0459 |
人民幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0461 |
人民幣 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0442 |
人民幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0439 |
人民幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0431 |
人民幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0428 |
人民幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0419 |
人民幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0448 |
人民幣 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0459 |
人民幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0457 |
人民幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0436 |
人民幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0423 |
人民幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0419 |
人民幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0441 |
人民幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0472 |
人民幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0449 |
人民幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0473 |
人民幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0464 |
人民幣 |