合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/11 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Welltower Inc |
N/A |
9.68 |
0.07% |
NATL HEALTH INVESTORS INC |
N/A |
5.46 |
0.17% |
SPDR健康照護類股ETF |
N/A |
9.40 |
-0.12% |
CareTrust REIT Inc |
N/A |
4.60 |
0.15% |
iShares美國健康照護ETF |
N/A |
9.06 |
-0.11% |
VENTAS INC |
N/A |
3.98 |
N/A |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS |
N/A |
9.00 |
0.18% |
VanEck半導體ETF |
N/A |
3.64 |
N/A |
Fidelity MSCI健康照護指數ETF |
N/A |
9.00 |
-0.09% |
Invesco納斯達克100指數ETF |
N/A |
3.10 |
N/A |
Vanguard成長股指數 |
N/A |
8.61 |
0.26% |
LTC PROPERTIES INC |
N/A |
2.60 |
N/A |
iShares羅素1000成長股ETF |
N/A |
8.36 |
0.29% |
iShares生技ETF |
N/A |
2.33 |
N/A |
SABRA HEALTH CARE REIT INC |
N/A |
5.48 |
0.45% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |