基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD26053 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
10.54
10/24
10.0800
申購
FD26054 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
0.70
10/24
9.9700
申購
FD28053 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
2.64
10/24
10.0800
申購
FD28054 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
1.00
10/24
9.9700
申購
FD26055 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
1.36
10/24
10.0700
申購
FD26056 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
0.13
10/24
9.9600
申購
FD28055 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
0.56
10/24
10.0700
申購
FD28056 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
王昱如
2024/03/21
0.16
10/24
9.9600
申購
FD26049 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
5.12
10/24
9.8000
申購
FD28047 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
1.24
10/24
9.8000
申購
FD26050 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.35
10/24
9.2800
申購
FD28048 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.27
10/24
9.2800
申購
FD26051 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.50
10/24
9.0000
申購
FD28049 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.16
10/24
9.0000
申購
FD26052 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.41
10/24
10.3500
申購
FD28050 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.34
10/24
10.3500
申購
FD26048 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
1.55
10/24
11.3000
申購
FD28046 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.38
10/24
11.3000
申購
FD26038 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.19
10/24
9.6000
申購
FD26039 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.56
10/24
7.0800
申購
FD28036 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.16
10/24
9.6100
申購
FD28037 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.48
10/24
7.0800
申購
FD26040 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.74
10/24
9.6400
申購
FD26041 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.75
10/24
6.6900
申購
FD28038 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.40
10/24
9.6400
申購
FD28039 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
1.43
10/24
6.6900
申購
FD26042 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.04
10/24
9.4200
申購
FD26043 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.27
10/24
6.3700
申購
FD28040 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.05
10/24
9.4200
申購
FD28041 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.40
10/24
6.3700
申購
FD26044 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.02
10/24
9.1500
申購
FD26045 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.13
10/24
6.2700
申購
FD28042 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.06
10/24
9.1400
申購
FD28043 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.14
10/24
6.2700
申購
FD26046 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.02
10/24
10.9200
申購
FD26047 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.09
10/24
6.3700
申購
FD28044 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.02
10/24
10.9200
申購
FD28045 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/09/30
0.11
10/24
6.3800
申購
FD26028 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
2.30
10/24
9.8800
申購
FD26029 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.18
10/24
8.3300
申購
FD28026 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
2.38
10/24
9.8700
申購
FD28027 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
4.11
10/24
8.3400
申購
FD26030 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.59
10/24
10.0800
申購
FD26031 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.03
10/24
8.1000
申購
FD28032 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
3.55
10/24
10.0800
申購
FD28033 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
8.00
10/24
8.1000
申購
FD26032 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.35
10/24
9.9800
申購
FD26033 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.64
10/24
7.8300
申購
FD28030 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.03
10/24
9.9800
申購
FD28031 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
3.19
10/24
7.8300
申購
FD26034 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.13
10/24
9.5200
申購
FD26035 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.12
10/24
7.6200
申購
FD28028 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.55
10/24
9.5300
申購
FD28029 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.14
10/24
7.6300
申購
FD26036 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.08
10/24
11.9600
申購
FD26037 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.13
10/24
7.9600
申購
FD28034 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.39
10/24
11.9600
申購
FD28035 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.00
10/24
7.9600
申購
FD26023 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
12.30
10/24
16.6600
申購
FD28021 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
2.50
10/24
16.6500
申購
FD26024 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
16.90
10/24
16.1400
申購
FD28024 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
5.99
10/24
16.1400
申購
FD26025 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
4.58
10/24
15.7100
申購
FD28023 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
2.04
10/24
15.7000
申購
FD26026 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
3.21
10/24
14.1700
申購
FD28022 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
1.27
10/24
14.1700
申購
FD26027 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
4.44
10/24
17.7700
申購
FD28025 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
1.17
10/24
17.7700
申購
FD28051 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
黃煜
2019/04/01
7.66
10/25
24.82
申購
FD28052 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
黃煜
2019/04/01
4.97
10/25
26.16
申購
FD28002 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
16.52
10/24
6.7900
申購
FD28008 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
18.02
10/24
6.6800
申購
FD28006 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
4.76
10/24
6.3100
申購
FD28004 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.80
10/24
6.0700
申購
FD28010 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.29
10/24
6.2500
申購
FD28001 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.58
10/24
10.9200
申購
FD28007 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.64
10/24
11.3200
申購
FD28005 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.75
10/24
11.1900
申購
FD28003 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.50
10/24
10.5600
申購
FD28009 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.39
10/24
13.8400
申購
FD26005 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.48
10/24
10.6100
申購
FD28011 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.77
10/24
10.6100
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FD26006 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.98
10/24
6.4800
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FD28012 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
5.25
10/24
6.4800
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FD26015 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.21
10/24
11.1900
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FD28017 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
1.52
10/24
11.1800
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FD26016 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
2.62
10/24
6.3700
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FD28018 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
10.18
10/24
6.3600
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FD26017 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.08
10/24
11.0600
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FD28015 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.77
10/24
11.0600
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FD26018 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.54
10/24
6.0200
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FD28016 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
3.98
10/24
6.0100
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FD26019 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.05
10/24
10.3100
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FD28013 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.49
10/24
10.3100
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FD26020 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.28
10/24
5.7300
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FD28014 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
2.45
10/24
5.7300
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FD26021 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.02
10/24
13.6000
申購
FD28019 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.16
10/24
13.6000
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FD26022 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.70
10/24
5.9000
申購
FD28020 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
3.71
10/24
5.9000
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FD26004 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
6.27
10/24
6.6600
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FD26008 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
3.06
10/24
6.4900
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FD26010 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.89
10/24
6.1900
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FD26012 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.47
10/24
5.8800
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FD26014 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.91
10/24
6.1800
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FD26003 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.89
10/24
11.1800
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FD26011 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.14
10/24
10.8500
申購
FD26013 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.08
10/24
14.6300
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FD26009 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.21
10/24
11.6200
申購
FD26007 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
1.82
10/24
11.6700
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FD26001 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
黃煜
2017/09/13
41.44
10/25
30.88
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FD26002 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
黃煜
2017/09/13
14.90
10/25
21.30
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。