基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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基金總表
下單
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD13043 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
0.34
10/24
9.3310
申購
FD13042 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
0.23
10/24
9.7822
申購
FD13044 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
0.03
10/24
8.3741
申購
FD13041 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
2.25
10/24
11.8791
申購
FD31007 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
1.33
10/24
15.9800
申購
FD31009 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
0.11
10/24
15.4900
申購
FD31008 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
0.88
10/24
13.6600
申購
FD31010 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
0.06
10/24
13.3600
申購
FD66001 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2020/08/31
0.01
10/24
11.4100
申購
FD66002 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2020/12/08
0.03
10/24
11.5200
申購
FD14049 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
元大投信
江怡婷
2022/08/24
46.90
10/24
15.1000
申購
FD14050 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
元大投信
江怡婷
2022/08/24
24.49
10/24
14.2510
申購
FD14050T 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
元大投信
江怡婷
2022/08/24
24.49
10/24
14.2510
申購
FD02029 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
張哲銘
2016/08/01
4.62
10/24
9.4900
申購
FD02030 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
張哲銘
2016/08/01
0.15
10/24
9.3560
申購
FD05027 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
30.90
10/24
13.7500
申購
FD05029 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
7.83
10/24
0.5240
申購
FD05028 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
0.60
10/24
10.8400
申購
FD05030 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
0.16
10/24
0.4183
申購
FD05065 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.33
10/24
2.9366
申購
FD05053 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
3.16
10/24
13.2790
申購
FD05063 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.22
10/24
0.4136
申購
FD05066 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.08
10/24
0.6220
申購
FD05054 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.35
10/24
8.7751
申購
FD05064 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.28
10/24
0.2733
申購
FD06047 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
0.29
10/24
7.8300
申購
FD06044 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
0.78
10/24
8.1300
申購
FD06046 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
0.16
10/24
7.9800
申購
FD06043 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
2.26
10/24
11.2000
申購
FD06045 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
2.58
10/24
11.1900
申購
FD15035 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
胡家菱
2015/05/26
5.28
10/24
8.2300
申購
FD15103 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
胡家菱
2015/05/26
0.39
10/24
10.1900
申購
FD15011 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
許育誌
2004/01/02
58.46
10/24
29.6600
申購
FD15015 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
許育誌
2006/04/17
5.53
10/24
17.0300
申購
FD03021 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
4.19
10/24
19.5800
申購
FD03027 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
0.03
10/24
19.1000
申購
FD03022 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
1.68
10/24
11.3500
申購
FD03028 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
0.06
10/24
10.9300
申購
FD10055 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
章巧薇
2019/11/11
0.02
10/24
11.3700
申購
FD10024 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
0.73
10/24
11.7300
申購
FD10026 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
5.55
10/24
11.8500
申購
FD10025 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
0.18
10/24
9.1100
申購
FD10027 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
0.02
10/24
9.2200
申購
FD08021 群益亞太新趨勢平衡基金
群益投信
楊慈珍
2006/09/01
6.37
10/24
19.3200
申購
FD08049 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.10
10/24
14.9472
申購
FD08045 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.38
10/24
13.0412
申購
FD08047 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.05
10/24
13.6608
申購
FD08050 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.07
10/24
8.4859
申購
FD08046 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
1.10
10/24
7.4048
申購
FD08048 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.15
10/24
7.7586
申購
FD62056 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2024/08/19
0.03
10/24
10.1043
申購
FD62019 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/12/14
0.05
10/24
13.4847
申購
FD62054 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/04/09
0.00
06/26
9.9404
申購
FD62057 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/03/12
0.05
10/24
8.3046
申購
FD62020 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/03/08
0.11
10/24
8.2727
申購
FD62055 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/02/26
0.07
10/24
7.8964
申購
FD28054 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
1.00
10/24
9.9700
申購
FD28056 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.16
10/24
9.9600
申購
FD28053 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
2.64
10/24
10.0800
申購
FD28055 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.56
10/24
10.0700
申購
FD26054 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.70
10/24
9.9700
申購
FD26056 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.13
10/24
9.9600
申購
FD26053 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
10.54
10/24
10.0800
申購
FD26055 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
1.36
10/24
10.0700
申購
FD20054 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
6.87
10/24
10.6128
申購
FD20044 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
9.98
10/24
9.4284
申購
FD20053 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
3.04
10/24
16.1142
申購
FD20043 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
9.68
10/24
13.6258
申購
FD20015 摩根全球平衡基金
摩根投信
郭世宗
2003/12/09
7.78
10/24
15.4238
申購
FD20025 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2012/03/05
0.97
10/24
9.9231
申購
FD20024 摩根亞太高息平衡基金-累積型
摩根投信
魏伯宇
2005/05/23
5.68
10/24
15.6079
申購
FD20052 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
0.25
10/24
8.9822
申購
FD20042 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
1.74
10/24
8.3711
申購
FD20051 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
0.08
10/24
8.5475
申購
FD20041 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
1.43
10/24
12.3615
申購
FD04034 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
1.06
10/24
11.8400
申購
FD04039 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
0.59
10/24
7.1700
申購
FD04035 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
3.42
10/24
7.2600
申購
FD04038 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
2.51
10/24
7.3100
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
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