基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD13016 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.26 10/24 40.6200
申購 FD13024 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.62 10/24 31.1700
申購 FD13023 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 5.30 10/24 18.9400
申購 FD67004 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.11 10/24 10.8100
申購 FD67011 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.10 10/24 9.6500
申購 FD13082 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.22 10/24 10.8300
申購 FD13080 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 3.19 10/24 10.8200
申購 FD13081 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 3.42 10/24 9.6500
申購 FD13022 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 22.38 10/24 12.1500
申購 FD67001 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.14 10/24 11.6800
申購 FD67006 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.05 10/24 11.5300
申購 FD13015 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 110.20 10/24 52.1900
申購 FD13053 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 1.49 10/24 15.1300
申購 FD31015 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.62 10/24 17.7700
申購 FD31016 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.43 10/24 16.8300
申購 FD14021 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.42 10/24 11.5000
申購 FD14022 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.67 10/24 7.7000
申購 FD14030 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.27 10/24 21.3900
申購 FD14024 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.83 10/24 11.1100
申購 FD27011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.13 10/24 18.7700
申購 FD27022 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.76 10/24 18.6000
申購 FD27038 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.54 10/24 17.8800
申購 FD27047 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 陳學林 2024/07/08 39.79 10/24 10.0300
申購 FD27048 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 陳學林 2024/07/08 4.18 10/24 10.1600
申購 FD12040 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.74 10/24 18.9300
申購 FD12041 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.04 10/24 17.6967
申購 FD25042 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.41 10/24 8.7768
申購 FD25038 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 1.32 10/24 9.2600
申購 FD25044 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.30 10/24 8.4223
申購 FD25040 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.82 10/24 8.7297
申購 FD25041 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.90 10/24 9.6219
申購 FD25037 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 5.25 10/24 10.1900
申購 FD25043 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.45 10/24 9.7768
申購 FD25039 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 2.99 10/24 9.4977
申購 FD25007 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.82 10/24 28.7100
申購 FD21007 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.29 10/24 20.0100
申購 FD21004 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 12.08 10/24 45.5200
申購 FD18008 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 9.82 10/24 17.4100
申購 FD18013 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.41 10/24 16.6100
申購 FD23011 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.11 10/24 17.4000
申購 FD23004 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.10 10/24 48.2900
申購 FD23031 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.04 10/24 12.3400
申購 FD23016 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.52 10/24 10.9800
申購 FD23012 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.69 10/24 8.1600
申購 FD23010 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 55.36 10/24 12.1100
申購 FD23084 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.00 10/24 9.7400
申購 FD16035 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.28 10/24 11.5300
申購 FD16031 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.25 10/24 10.8700
申購 FD16033 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.30 10/24 11.6200
申購 FD16036 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 10/24 8.0000
申購 FD16032 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.07 10/24 7.9700
申購 FD16038 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 10/24 8.8200
申購 FD16034 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.70 10/24 8.4200
申購 FD64021 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.03 10/24 11.4300
申購 FD64003 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.01 10/24 11.2200
申購 FD64019 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 10/24 10.9400
申購 FD64022 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.04 10/24 8.4200
申購 FD64004 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 10/24 8.8100
申購 FD64024 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.07 10/24 9.4200
申購 FD64020 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 10/24 8.8400
申購 FD16005 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 3.09 10/24 11.0200
申購 FD11074 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.25 10/24 13.0400
申購 FD11073 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.28 10/24 14.3300
申購 FD11075 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.02 10/24 13.7100
申購 FD11069 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.35 10/24 11.4800
申購 FD11067 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.43 10/24 13.6300
申購 FD11071 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.37 10/24 11.7800
申購 FD11070 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.11 10/24 10.7100
申購 FD11068 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.73 10/24 12.8100
申購 FD11072 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.24 10/24 11.0700
申購 FD11063 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.05 10/24 13.3500
申購 FD11061 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.59 10/24 12.3100
申購 FD11065 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.36 10/24 13.0300
申購 FD11064 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 10/24 7.2700
申購 FD11062 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 67.21 10/24 7.4100
申購 FD11066 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.34 10/24 7.9400
申購 FD05014 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 8.23 10/24 16.8000
申購 FD05031 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.24 10/24 0.5563
申購 FD05019 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 3.90 10/24 7.1400
申購 FD01034 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 7.68 10/24 22.4000
申購 FD01035 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 1.68 10/24 22.4224
申購 FD01040 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 21.97 10/24 12.6000
申購 FD01041 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 10.40 10/24 11.8966
申購 FD01032 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 27.69 10/24 20.3300
申購 FD01033 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 9.37 10/24 20.7134
申購 FD01042 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.74 10/24 15.2700
申購 FD01045 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.86 10/24 13.9438
申購 FD01043 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.87 10/24 9.8000
申購 FD01046 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.73 10/24 8.9499
申購 FD01044 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.95 10/24 11.3500
申購 FD01047 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.62 10/24 10.3648
申購 FD01015 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 5.53 10/24 47.7400
申購 FD01036 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 13.37 10/24 16.5900
申購 FD01038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.24 10/24 16.4606
申購 FD01037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 19.68 10/24 11.6600
申購 FD01039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.09 10/24 11.5604
申購 FD30047 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.72 10/24 20.7200
申購 FD30027 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 35.80 10/24 21.6200
申購 FD30046 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.28 10/24 20.8400
申購 FD30039 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.04 10/24 49.7500
申購 FD30023 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 61.82 10/24 45.1100
申購 FD30038 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 10.26 10/24 45.2500
申購 FD65013 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.16 10/24 7.5800
申購 FD65030 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.15 10/24 6.4800
申購 FD07095 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.77 10/24 7.5800
申購 FD07097 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.70 10/24 6.4800
申購 FD65012 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.23 10/24 8.2100
申購 FD65029 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.32 10/24 7.0900
申購 FD07094 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.66 10/24 8.2100
申購 FD07096 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 4.58 10/24 7.0900
申購 FD07032 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 15.67 10/24 26.3200
申購 FD07022 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 46.09 10/24 52.8100
申購 FD65001 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 10/24 14.0400
申購 FD65014 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 10/24 12.4700
申購 FD07015 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.93 10/24 17.8500
申購 FD07014 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.87 10/24 30.0400
申購 FD07086 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 7.80 10/24 28.6700
申購 FD07021 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 41.76 10/24 33.0600
申購 FD07085 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 2.99 10/24 22.7500
申購 FD09012 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 8.04 10/24 9.3000
申購 FD06089 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.82 10/24 14.7400
申購 FD06087 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 43.41 10/24 15.1300
申購 FD06090 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.30 10/24 15.7500
申購 FD06088 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.33 10/24 13.5200
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申購 FD62043 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/05 0.02 10/24 10.2755
申購 FD62012 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 10/24 N/A
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申購 FD62010 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.79 10/24 6.9300
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申購 FD26049 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 5.12 10/24 9.8000
申購 FD26051 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.50 10/24 9.0000
申購 FD20016 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 36.63 10/24 25.3800
申購 FD20008 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 58.46 10/24 40.8100
申購 FD20059 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.19 10/24 12.2500
申購 FD20057 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.79 10/24 12.0500
申購 FD20058 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.69 10/24 11.9500
申購 FD20056 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 12.07 10/24 18.2400
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。