基金公司
基金類型
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基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD25045 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
8.44
10/24
9.8620
申購
FD25046 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
0.71
10/24
9.8425
申購
FD25047 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
2.12
10/24
9.9294
申購
FD25048 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
0.18
10/24
9.9152
申購
FD25049 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
1.16
10/24
9.7626
申購
FD25050 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
0.08
10/24
9.7450
申購
FD25051 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
0.38
10/24
9.8801
申購
FD25052 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳世杰
2024/06/05
0.02
10/24
9.8309
申購
FD25038 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
1.32
10/24
9.2600
申購
FD25037 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
5.25
10/24
10.1900
申購
FD25040 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
0.82
10/24
8.7297
申購
FD25039 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
2.99
10/24
9.4977
申購
FD25042 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
0.41
10/24
8.7768
申購
FD25041 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
0.90
10/24
9.6219
申購
FD25044 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
0.30
10/24
8.4223
申購
FD25043 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
王仲豪
2022/07/22
0.45
10/24
9.7768
申購
FD25033 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型其他
陳雅筑
2018/05/09
0.60
10/24
11.5865
申購
FD25034 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型其他
陳雅筑
2018/05/09
0.46
10/24
8.3998
申購
FD25035 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型其他
陳雅筑
2018/05/09
0.20
10/24
12.1065
申購
FD25036 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型其他
陳雅筑
2018/05/09
0.27
10/24
8.7712
申購
FD25027 永豐滬深300紅利指數基金(美元)
跨國投資指數型
林永祥
2018/01/22
1.03
10/24
10.1500
申購
FD25022 永豐中國經濟建設基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
許書豪
2015/07/06
0.78
10/24
6.7500
申購
FD25026 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳雲樸
2015/01/15
0.27
10/24
1.5516
申購
FD25025 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳雲樸
2015/01/15
0.10
10/24
2.4247
申購
FD25016 永豐滬深300紅利指數基金(台幣)
跨國投資指數型
林永祥
2013/08/22
17.16
10/24
22.1500
申購
FD25014 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳雲樸
2013/01/23
1.57
10/24
10.1294
申購
FD25015 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳雲樸
2013/01/23
0.96
10/24
5.7109
申購
FD25011 永豐中國經濟建設基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
許書豪
2012/03/15
6.37
10/24
30.4000
申購
FD25009 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳雅筑
2011/05/12
1.20
10/24
11.2301
申購
FD25010 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳雅筑
2011/05/12
0.89
10/24
5.6367
申購
FD25008 永豐亞洲民生消費基金
跨國投資股票型區域型
羅嘉德
2009/08/05
2.06
10/24
9.9200
申購
FD25007 永豐主流品牌基金
跨國投資股票型全球市場
羅嘉德
2007/06/04
2.82
10/24
28.7100
申購
FD25006 永豐趨勢平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
黃嘉閔
2002/08/20
4.97
10/25
63.6200
申購
FD25005 永豐中小基金-A類型
國內股票開放型中小型
陳良
2002/01/04
8.54
10/25
112.89
申購
FD25003 永豐領航科技基金
國內股票開放型科技類
吳旻霖
1998/09/04
7.14
10/25
65.01
申購
FD25002 永豐貨幣市場基金
國內貨幣市場型
王資涵
1998/06/19
273.14
10/25
14.4663
申購
FD25001 永豐永豐基金-A類型
國內股票開放型一般股票型
周力行
1998/04/14
12.85
10/25
62.15
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。