基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD25010 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 0.89 10/24 5.6367
申購 FD25009 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 1.20 10/24 11.2301
申購 FD18005 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 0.19 10/24 8.4484
申購 FD18006 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 2.30 10/24 5.3819
申購 FD23014 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 52.90 10/24 16.0197
申購 FD23032 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.31 10/24 11.4869
申購 FD23053 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2018/01/09 0.15 10/24 8.5222
申購 FD23035 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 1.23 10/24 14.4754
申購 FD23018 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 49.22 10/24 13.2660
申購 FD23033 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/19 1.24 10/24 11.8870
申購 FD23036 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 5.76 10/24 7.7736
申購 FD23019 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 55.27 10/24 7.1009
申購 FD23034 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 0.92 10/24 8.0065
申購 FD63010 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/05/07 1.32 10/24 8.2712
申購 FD63001 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/03/12 3.00 10/24 8.0445
申購 FD63011 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/10/08 0.99 10/24 8.3728
申購 FD23074 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 27.76 10/24 10.4431
申購 FD23080 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.74 10/24 9.7720
申購 FD23075 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 1.18 10/24 8.2087
申購 FD23081 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.65 10/24 7.6809
申購 FD23078 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.10 10/24 9.5573
申購 FD23076 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 5.49 10/24 8.8236
申購 FD23079 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.12 10/24 7.2133
申購 FD23077 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.17 10/24 7.0790
申購 FD63020 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.18 10/24 7.2106
申購 FD63009 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.26 10/24 7.0771
申購 FD63008 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.35 10/24 8.2087
申購 FD63021 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.58 10/24 7.6806
申購 FD16004 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2006/09/28 2.16 10/24 13.4074
申購 FD11005 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 詹惠羽 2005/06/09 3.30 10/24 13.0158
申購 FD05017 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2010/05/06 5.84 10/24 13.1637
申購 FD30011 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 余文鈞 2006/09/22 3.42 10/24 11.9592
申購 FD07044 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.91 10/24 6.5509
申購 FD07043 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.47 10/24 12.3944
申購 FD06063 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 1.64 10/24 12.6000
申購 FD06066 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 0.50 10/24 11.8400
申購 FD06003 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2007/05/15 1.53 10/24 6.3609
申購 FD06078 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.01 10/24 7.3228
申購 FD06002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2005/06/29 8.83 10/24 12.7389
申購 FD06077 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.02 10/24 10.3424
申購 FD06076 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.05 10/24 7.1748
申購 FD06010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 1.77 10/24 4.9880
申購 FD06074 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 10/24 6.6573
申購 FD06075 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.01 10/24 11.4393
申購 FD06009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 0.81 10/24 10.6378
申購 FD06073 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
申購 FD15016 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 34.88 10/24 15.5300
申購 FD08073 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 6.20 10/24 10.7301
申購 FD08079 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.14 10/24 10.4000
申購 FD08074 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.19 10/24 9.6815
申購 FD08080 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.02 10/24 9.3828
申購 FD62029 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.19 10/24 9.6810
申購 FD62072 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.05 10/24 9.3822
申購 FD20034 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2012/11/01 0.69 10/24 8.0660
申購 FD20033 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2010/12/20 10.61 10/24 11.5615
申購 FD19007 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 12.02 10/24 10.7600
申購 FD19008 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 3.34 10/24 5.5100
申購 FD04009 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 陳姿瑾 2006/10/04 14.65 10/24 13.7084
申購 FD04024 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2013/03/01 0.54 10/24 9.5798
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。