基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 FD27047 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 39.79 10/24 10.0300 申購 FD27048 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 4.18 10/24 10.1600 申購 FD27045 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 10/24 11.1312 申購 FD27046 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.09 10/24 10.2449 申購 FD27041 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.73 10/24 9.9677 申購 FD27042 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.12 10/24 9.1736 申購 FD27043 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.26 10/24 10.5958 申購 FD27044 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.02 10/24 9.7524 申購 FD27039 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 23.86 10/24 9.1400 申購 FD27040 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 11.97 10/24 7.8900 申購 FD27022 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.76 10/24 18.6000 申購 FD27038 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.54 10/24 17.8800 申購 FD27020 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 1.01 10/24 10.2900 申購 FD27035 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 0.08 10/24 10.9500 申購 FD27017 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 3.03 10/24 8.6800 申購 FD27032 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.37 10/24 8.0700 申購 FD27031 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.51 10/24 8.7800 申購 FD27023 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.12 10/24 2.0990 申購 FD27024 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 10/24 1.0032 申購 FD27025 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.16 10/24 0.2985 申購 FD27026 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 10/24 0.1432 申購 FD27013 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.13 10/24 9.4161 申購 FD27014 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.94 10/24 4.4395 申購 FD27012 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.33 10/24 8.4100 申購 FD27009 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 9.99 10/25 56.75 申購 FD27011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.13 10/24 18.7700 申購 FD27008 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.18 10/25 40.30 申購 FD27010 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 2.00 10/24 8.2900 申購 FD27007 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 17.96 10/25 124.94 申購 FD27006 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.15 10/25 40.33 申購 FD27005 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 12.77 10/25 99.14 申購 FD27004 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.39 10/25 44.72 申購 FD27003 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 63.75 10/25 109.40 申購 FD27001 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 525.14 10/25 15.4284 申購 FD27002 日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.43 10/25 14.89 申購 FD27049 日盛台灣優質多重資產基金 多重資產型 李奇潭 N/A 10/24 N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。