基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD23087 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 24.56 10/24 10.4400
申購 FD23088 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 14.59 10/24 10.4400
申購 FD63022 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 18.03 10/24 10.4400
申購 FD23089 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 4.46 10/24 10.3500
申購 FD23090 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 3.31 10/24 10.3500
申購 FD63023 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 4.97 10/24 10.3500
申購 FD23091 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 1.16 10/24 10.3400
申購 FD23092 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 1.04 10/24 10.3400
申購 FD63024 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 2.39 10/24 10.3400
申購 FD23093 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 11.05 10/24 10.4000
申購 FD23094 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 9.16 10/24 10.4000
申購 FD63025 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 14.47 10/24 10.4000
申購 FD23084 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2024/06/05 0.00 10/24 9.7400
申購 FD23082 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2023/06/06 0.20 10/24 11.3900
申購 FD63015 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 8.65 10/24 10.9700
申購 FD63004 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 10.10 10/24 9.9300
申購 FD23085 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 0.56 10/24 5.9500
申購 FD23074 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 27.76 10/24 10.4431
申購 FD23075 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 1.18 10/24 8.2087
申購 FD63008 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.35 10/24 8.2087
申購 FD23076 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 5.49 10/24 8.8236
申購 FD23077 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.17 10/24 7.0790
申購 FD63009 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.26 10/24 7.0771
申購 FD23078 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.10 10/24 9.5573
申購 FD23079 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.12 10/24 7.2133
申購 FD63020 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.18 10/24 7.2106
申購 FD23080 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.74 10/24 9.7720
申購 FD23081 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.65 10/24 7.6809
申購 FD63021 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.58 10/24 7.6806
申購 FD23066 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 3.32 10/24 11.6600
申購 FD23067 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 2.21 10/24 9.7700
申購 FD63006 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.78 10/24 9.7700
申購 FD23068 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 1.49 10/24 10.1400
申購 FD23069 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.43 10/24 8.4700
申購 FD63007 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.42 10/24 8.4700
申購 FD23070 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.49 10/24 10.9300
申購 FD23071 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.52 10/24 8.3900
申購 FD63018 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.92 10/24 8.3700
申購 FD23072 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 3.04 10/24 10.9000
申購 FD23073 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 2.37 10/24 8.5200
申購 FD63019 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 3.34 10/24 8.5200
申購 FD23064 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 10.92 10/24 13.3700
申購 FD23065 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 22.56 10/24 8.7700
申購 FD63014 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 165.79 10/24 8.8100
申購 FD63011 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 0.99 10/24 8.3728
申購 FD23086 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/08/05 1.16 10/24 12.1449
申購 FD63010 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 1.32 10/24 8.2712
申購 FD23059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.60 10/24 11.0369
申購 FD23060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.78 10/24 8.4579
申購 FD63005 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 10.58 10/24 8.4578
申購 FD23061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.88 10/24 8.2992
申購 FD63016 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.06 10/24 8.3069
申購 FD23062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.10 10/24 8.6003
申購 FD63017 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 28.51 10/24 8.6018
申購 FD23063 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.26 10/24 12.2131
申購 FD63012 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.29 10/24 7.6727
申購 FD63001 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 3.00 10/24 8.0445
申購 FD63002 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.11 10/24 7.3312
申購 FD63013 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 53.50 10/24 9.4800
申購 FD63003 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 95.23 10/24 9.8900
申購 FD23058 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 3.19 10/24 13.8800
申購 FD23054 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 54.94 10/24 13.3700
申購 FD23055 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 249.70 10/24 8.3000
申購 FD23056 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 12.77 10/24 15.2500
申購 FD23057 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 70.13 10/24 8.0800
申購 FD23053 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/09 0.15 10/24 8.5222
申購 FD23032 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.31 10/24 11.4869
申購 FD23033 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/19 1.24 10/24 11.8870
申購 FD23034 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 0.92 10/24 8.0065
申購 FD23026 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 15.09 10/24 20.0500
申購 FD23047 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 3.14 10/24 22.8300
申購 FD23048 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 1.69 10/24 20.5300
申購 FD23039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/06/09 0.44 10/24 13.7400
申購 FD23031 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 1.04 10/24 12.3400
申購 FD23023 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 8.32 10/24 11.1859
申購 FD23024 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.98 10/24 5.9811
申購 FD23041 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.34 10/24 12.5851
申購 FD23042 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.81 10/24 6.7605
申購 FD23043 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.27 10/24 13.5882
申購 FD23044 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.24 10/24 6.4437
申購 FD23035 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.23 10/24 14.4754
申購 FD23036 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 5.76 10/24 7.7736
申購 FD23037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.47 10/24 15.8800
申購 FD23038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.39 10/24 12.2600
申購 FD23022 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 林季潔 2014/08/13 45.66 10/24 19.2900
申購 FD23040 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 林季潔 2014/08/13 0.65 10/24 18.0700
申購 FD23020 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 55.53 10/24 16.4000
申購 FD23021 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 4.99 10/24 11.9300
申購 FD23018 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 49.22 10/24 13.2660
申購 FD23019 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 55.27 10/24 7.1009
申購 FD23017 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 17.58 10/24 17.1500
申購 FD23016 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 5.52 10/24 10.9800
申購 FD23015 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 10/24 18.7000
申購 FD23014 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 52.90 10/24 16.0197
申購 FD23013 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 周敬烈 2008/04/24 231.55 10/25 140.56
申購 FD23012 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 23.69 10/24 8.1600
申購 FD23011 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 8.11 10/24 17.4000
申購 FD23010 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 55.36 10/24 12.1100
申購 FD23008 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 13.99 10/24 21.9800
申購 FD23004 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 24.10 10/24 48.2900
申購 FD23003 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 周敬烈 2001/04/03 438.13 10/25 223.96
申購 FD23002 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 187.80 10/25 13.0343
申購 FD23001 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 215.20 10/25 102.60
申購 FD23083 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 10/24 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。