基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD64009 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.23
10/24
10.2747
申購
FD64010 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.85
10/24
8.7642
申購
FD64033 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.73
10/24
8.4723
申購
FD64041 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.73
10/24
8.4723
申購
FD64035 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.11
10/24
8.2162
申購
FD64043 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.11
10/24
8.2162
申購
FD64037 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.06
10/24
9.6017
申購
FD64045 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.06
10/24
9.6017
申購
FD64039 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.10
10/24
8.3777
申購
FD64047 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.10
10/24
8.3777
申購
FD64008 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.20
10/24
7.6310
申購
FD64007 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.04
10/24
8.3918
申購
FD64034 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
1.27
10/24
7.6162
申購
FD64042 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
1.27
10/24
7.6162
申購
FD64036 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.21
10/24
7.2780
申購
FD64044 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.21
10/24
7.2780
申購
FD64038 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.05
10/24
8.0912
申購
FD64046 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.05
10/24
8.0912
申購
FD64040 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.09
10/24
7.4727
申購
FD64048 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.09
10/24
7.4727
申購
FD16047 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.01
10/24
9.3024
申購
FD64031 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.29
10/24
9.2632
申購
FD16048 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.05
10/24
7.6393
申購
FD64032 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.24
10/24
7.4861
申購
FD16039 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
3.49
10/24
9.4567
申購
FD64005 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.11
10/24
9.3923
申購
FD16040 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.20
10/24
7.8021
申購
FD64006 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.38
10/24
7.7553
申購
FD16041 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.17
10/24
9.6428
申購
FD64025 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
1.87
10/24
9.6428
申購
FD16042 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.48
10/24
7.8972
申購
FD64026 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
3.64
10/24
7.8971
申購
FD16043 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
1.01
10/24
9.3590
申購
FD64027 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.24
10/24
9.3761
申購
FD16044 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.09
10/24
7.4868
申購
FD64028 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.43
10/24
7.4308
申購
FD16045 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.01
10/24
10.8682
申購
FD64029 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.06
10/24
11.1207
申購
FD16046 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.01
10/24
8.0147
申購
FD64030 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李育昇
2020/11/24
0.09
10/24
8.0797
申購
FD16038 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.00
10/24
8.8200
申購
FD64024 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.07
10/24
9.4200
申購
FD64003 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.01
10/24
11.2200
申購
FD64004 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.05
10/24
8.8100
申購
FD64019 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.02
10/24
10.9400
申購
FD64020 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.13
10/24
8.8400
申購
FD64021 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.03
10/24
11.4300
申購
FD64022 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2020/09/21
0.04
10/24
8.4200
申購
FD16031 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
1.25
10/24
10.8700
申購
FD16033 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
0.30
10/24
11.6200
申購
FD16035 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
1.28
10/24
11.5300
申購
FD16032 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
1.07
10/24
7.9700
申購
FD16034 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
0.70
10/24
8.4200
申購
FD16036 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
0.35
10/24
8.0000
申購
FD16027 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.16
10/24
3.1452
申購
FD16028 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.65
10/24
1.4499
申購
FD16029 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.00
10/24
1.0141
申購
FD16030 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.03
10/24
0.2270
申購
FD16025 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
跨國投資股票型區域型
林奕邦
2014/09/05
0.04
10/24
4.0047
申購
FD16026 宏利亞太中小企業基金(美元)
跨國投資股票型區域型
林奕邦
2014/09/05
0.04
10/24
0.6789
申購
FD16017 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2013/05/14
7.26
10/24
2.9389
申購
FD16018 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2013/05/14
0.03
10/24
2.1349
申購
FD16013 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2013/05/02
1.15
10/24
73.0253
申購
FD16014 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2013/05/02
0.60
10/24
42.2150
申購
FD16015 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2011/11/09
0.74
10/24
11.0155
申購
FD16016 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2011/11/09
0.05
10/24
7.7284
申購
FD16012 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2011/07/21
0.25
10/24
6.2624
申購
FD16011 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2011/07/21
1.16
10/24
10.9017
申購
FD16010 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2010/09/29
0.71
10/24
5.2417
申購
FD16009 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2010/09/29
8.05
10/24
12.9984
申購
FD16008 宏利亞太中小企業基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
林奕邦
2010/04/08
3.58
10/24
18.3700
申購
FD16007 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李育昇
2009/12/09
0.19
10/24
7.6615
申購
FD16006 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
李育昇
2009/12/09
8.99
10/24
12.6837
申購
FD16005 宏利精選中華基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2007/08/02
3.09
10/24
11.0200
申購
FD16004 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
陳培倫
2006/09/28
2.16
10/24
13.4074
申購
FD16003 宏利台灣動力基金A類
國內股票開放型一般股票型
游清翔
2000/02/23
4.44
10/25
83.98
申購
FD16002 宏利萬利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳培倫
1998/11/05
2.15
10/25
14.0176
申購
FD16001 宏利臺灣股息收益基金A類
國內股票開放型一般股票型
周鉦凱
1998/07/20
8.79
10/25
70.29
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。