基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD07098 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
1.87
10/24
11.4173
申購
FD07099 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
2.16
10/24
10.2187
申購
FD65033 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.23
10/24
11.4208
申購
FD65034 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
1.63
10/24
10.2195
申購
FD07100 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.66
10/24
11.1931
申購
FD07101 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.54
10/24
9.9876
申購
FD65035 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.18
10/24
11.1957
申購
FD65036 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.61
10/24
9.9879
申購
FD65031 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/01
0.03
10/24
10.7760
申購
FD65032 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/01
0.07
10/24
9.1670
申購
FD65013 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.16
10/24
7.5800
申購
FD07096 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
4.58
10/24
7.0900
申購
FD65029 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.32
10/24
7.0900
申購
FD07097 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.70
10/24
6.4800
申購
FD65030 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.15
10/24
6.4800
申購
FD07094 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
5.66
10/24
8.2100
申購
FD65012 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.23
10/24
8.2100
申購
FD07095 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.77
10/24
7.5800
申購
FD65022 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2021/09/13
1.57
10/24
10.0070
申購
FD07087 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
13.34
10/24
10.5069
申購
FD07088 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
13.05
10/24
8.2069
申購
FD65010 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.44
10/24
10.5051
申購
FD65011 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
10.65
10/24
8.2052
申購
FD07089 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
10.21
10/24
10.1023
申購
FD07090 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
11.80
10/24
7.8444
申購
FD65025 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
4.98
10/24
10.1036
申購
FD65026 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
18.19
10/24
7.8452
申購
FD07091 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
1.77
10/24
10.0711
申購
FD07092 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
1.39
10/24
7.9035
申購
FD65027 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
4.23
10/24
7.9045
申購
FD07093 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.67
10/24
7.9782
申購
FD65028 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.76
10/24
7.9529
申購
FD65001 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
0.12
10/24
14.0400
申購
FD65014 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
0.07
10/24
12.4700
申購
FD65017 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2020/08/24
13.21
10/24
9.6492
申購
FD65008 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
2.52
10/24
15.1166
申購
FD65009 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
10.10
10/24
10.4904
申購
FD65023 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
6.62
10/24
10.0479
申購
FD65024 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
4.04
10/24
9.7363
申購
FD65004 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
9.52
10/24
10.2310
申購
FD65005 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
30.67
10/24
7.8264
申購
FD65018 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
20.17
10/24
8.0932
申購
FD65019 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
8.76
10/24
8.0746
申購
FD65006 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.00
10/24
9.7859
申購
FD65007 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.02
10/24
7.2035
申購
FD65020 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.06
10/24
6.9801
申購
FD65021 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.09
10/24
6.7800
申購
FD65002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.06
10/24
8.3722
申購
FD65003 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.05
10/24
5.4751
申購
FD65015 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.10
10/24
5.1934
申購
FD65016 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.17
10/24
5.5165
申購
FD07079 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
24.41
10/24
10.6876
申購
FD07081 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
7.24
10/24
11.0741
申購
FD07083 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.01
10/24
11.1639
申購
FD07080 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
14.46
10/24
7.9795
申購
FD07082 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
3.57
10/24
8.2535
申購
FD07084 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.74
10/24
8.2468
申購
FD07065 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.98
10/24
6.5035
申購
FD07054 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
1.43
10/24
10.4941
申購
FD07056 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.55
10/24
10.3332
申購
FD07058 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.11
10/24
9.9165
申購
FD07055 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.75
10/24
7.0238
申購
FD07057 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.15
10/24
6.6467
申購
FD07059 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.19
10/24
6.5677
申購
FD07085 野村環球基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2017/05/09
2.99
10/24
22.7500
申購
FD07102 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
2.25
10/24
12.9644
申購
FD07104 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
1.03
10/24
13.3290
申購
FD07105 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.56
10/24
13.7207
申購
FD07103 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
10.38
10/24
6.6667
申購
FD07106 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
3.85
10/24
6.9046
申購
FD07107 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
1.83
10/24
6.8233
申購
FD07060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
2.42
10/24
12.4577
申購
FD07061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
1.98
10/24
6.8950
申購
FD07062 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.27
10/24
7.1732
申購
FD07063 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.20
10/24
7.2986
申購
FD07086 野村環球基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2015/10/05
7.80
10/24
28.6700
申購
FD07052 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.87
10/24
12.1452
申購
FD07053 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.41
10/24
6.5848
申購
FD07050 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.95
10/24
11.3676
申購
FD07051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
4.00
10/24
6.2504
申購
FD07047 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
2.31
10/24
11.4872
申購
FD07048 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
5.15
10/24
4.6795
申購
FD07045 野村印度潛力基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
2011/01/14
12.84
10/24
26.9700
申購
FD07043 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.47
10/24
12.3944
申購
FD07044 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.91
10/24
6.5509
申購
FD07042 野村巴西基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2010/04/01
7.61
10/24
5.5600
申購
FD07039 野村中國機會基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2009/04/22
14.67
10/24
13.0000
申購
FD07024 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2007/10/05
0.53
10/24
9.5400
申購
FD07019 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2007/10/01
0.20
10/24
10.1500
申購
FD07015 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2007/10/01
0.93
10/24
17.8500
申購
FD07032 野村全球生技醫療基金
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2007/01/18
15.67
10/24
26.3200
申購
FD07018 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2006/05/09
13.97
10/24
15.5800
申購
FD07023 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2005/07/29
5.67
10/24
16.7600
申購
FD07020 野村台灣高股息基金
國內股票開放型價值型
姜柏全
2005/03/18
27.40
10/25
71.26
申購
FD07011 野村鑫平衡組合基金
全球組合型平衡型
楊恭源
2004/04/05
6.26
10/24
22.8800
申購
FD07014 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2003/05/19
14.87
10/24
30.0400
申購
FD07022 野村全球品牌基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2002/06/21
46.09
10/24
52.8100
申購
FD07005 野村中小基金
國內股票開放型中小型
邱翠欣
2001/04/11
88.23
10/25
186.10
申購
FD07031 野村精選貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
2000/12/15
5.97
10/25
12.4633
申購
FD07007 野村e科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/09/16
39.55
10/25
70.96
申購
FD07009 野村平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
葉穎娟
2000/02/22
15.88
10/25
60.8000
申購
FD07008 野村高科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/01/31
59.91
10/25
39.53
申購
FD07003 野村成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1999/11/16
26.64
10/25
124.70
申購
FD07001 野村優質基金
國內股票開放型一般股票型
陳茹婷
1999/04/21
200.89
10/25
151.30
申購
FD07028 野村泰國基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
1997/06/03
10.42
10/24
37.2700
申購
FD07030 野村貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
1995/10/21
53.13
10/25
16.9249
申購
FD07004 野村積極成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1994/01/12
19.74
10/25
52.62
申購
FD07010 野村鴻利基金
股票債券平衡型一般股票型
姚郁如
1989/12/23
18.96
10/25
67.4200
申購
FD07021 野村環球基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
1988/11/28
41.76
10/24
33.0600
申購
FD07006 野村鴻運基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1988/02/03
19.56
10/25
78.99
申購
FD07002 野村台灣運籌基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1987/04/29
11.20
10/25
128.50
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。