基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD05082 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 37.32 10/24 10.8003
申購 FD05083 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 19.19 10/24 9.7238
申購 FD05084 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.85 10/24 11.1091
申購 FD05085 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 6.05 10/24 10.0029
申購 FD05080 國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 14.52 10/24 14.9600
申購 FD05081 國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 23.52 10/24 12.8888
申購 FD05078 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 84.29 10/25 31.46
申購 FD05079 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 48.80 10/25 24.30
申購 FD05077 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.09 10/24 1.4660
申購 FD05062 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.56 10/24 24.8500
申購 FD05055 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 16.46 10/24 11.8276
申購 FD05056 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.25 10/24 8.3546
申購 FD05067 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 28.64 10/24 0.3952
申購 FD05068 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.10 10/24 0.2788
申購 FD05053 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.16 10/24 13.2790
申購 FD05054 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.35 10/24 8.7751
申購 FD05063 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.22 10/24 0.4136
申購 FD05064 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 10/24 0.2733
申購 FD05065 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.33 10/24 2.9366
申購 FD05066 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.08 10/24 0.6220
申購 FD05041 國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.36 10/24 0.5358
申購 FD05036 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.02 10/24 0.3643
申購 FD05037 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.11 10/24 0.1586
申購 FD05034 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.05 10/24 2.5169
申購 FD05035 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.15 10/24 1.0845
申購 FD05059 國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 2.46 10/24 12.2300
申購 FD05072 國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.89 10/24 0.3938
申購 FD05033 國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.08 10/24 0.2913
申購 FD05031 國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2014/10/13 0.24 10/24 0.5563
申購 FD05027 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 30.90 10/24 13.7500
申購 FD05028 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.60 10/24 10.8400
申購 FD05029 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.83 10/24 0.5240
申購 FD05030 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.16 10/24 0.4183
申購 FD05038 國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 12.03 10/24 0.6617
申購 FD05026 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 5.45 10/24 13.0850
申購 FD05021 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 23.28 10/24 17.3400
申購 FD05039 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.55 10/24 10.5455
申購 FD05040 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.78 10/24 4.4564
申購 FD05020 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 40.61 10/24 19.4400
申購 FD05019 國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 3.90 10/24 7.1400
申購 FD05018 國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2010/08/19 4.59 10/24 14.3900
申購 FD05017 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.84 10/24 13.1637
申購 FD05016 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 11.02 10/24 9.3100
申購 FD05014 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 8.23 10/24 16.8000
申購 FD05009 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.32 10/24 31.2300
申購 FD05006 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 51.75 10/25 104.28
申購 FD05005 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 78.17 10/25 61.34
申購 FD05003 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 69.82 10/25 134.83
申購 FD05001 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 635.12 10/25 12.9026
申購 FD05002 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 66.39 10/25 72.74
申購 FD05007 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 134.34 10/25 41.56
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。